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Philips AZ2425/01 Manuale Utente Pagina 94

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Viernes 26 de abril de 2002 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 94
CUERVO 00U 2,097 109,152288.18140000 31,456331.93960700 36,232 4,776
400,375 474,147 73,772
Suma inversión en instrumentos
de tasa real adquiridos en directo 11,052,882 11,337,754
284,872
Inversión en instrumentos
de tasa nominal
Gubernamentales
CETES 020124 2220,000,000 9.54854607 190,971 9.95496100 199,099 8,128
CETES 020207 36 5,000,000 9.80059065 49,003 9.92679200 49,634 631
BONOS 060302 1,520 8,100,000104.28385889 844,699110.18678400 892,513 47,814
BONOS 060824 1,69512,034,76496.32098045 1,159,200100.699497001,211,895 52,695
BONOS 110714 3,480 1,800,000100.06760609 180,122102.35933500 184,247 4,125
2,423,995 2,537,388 113,393
Bancarios
BANORTE 1-00 484 1,246,36399.98865721 124,622105.84952000 131,927 7,305
SIEFORE XXI, S.A. DE C.V.
INVERSION EN VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(cifras en miles de pesos, excepto costo unitario, valor de mercado y cantidad de títulos)
Costo
Cantidad Costo total de ValorValuación Plusvalía
Emisión Serie D x V de títulos unitarioadquisición de mercadode mercado
(minusvalía)
Privados
HOGAR 01 2,143 400,000100.00000000 $ 40,000103.07352200 $ 41,229 $ 1,229
MUNDOE 00 2,039 250,000100.00000000 25,000104.19770600 26,050 1,050
CEMEX P00 1,444 600,000100.00000000 60,000113.27209600 67,963 7,963
FORD P00 616 1,051,500100.00000000 105,150 99.83305000 104,974 (176)
FORD P01 940 1,000,000100.00000000 100,000112.49429800 112,494 12,494
FORD P01-2 1,510 1,000,000100.00000000 100,000113.40320100 113,403 13,403
GMAC P01 855 550,00099.77349861 54,875101.30160100 55,716 841
AMX 01 1,681 1,181,03095.00000000 112,198100.78867800 119,035 6,837
CEMEX 01 1,792 1,000,000100.00000000 100,000103.70989900 103,710 3,710
HNALCB 01 2,171 800,000100.00000000 80,000100.47900900 80,383 383
TELMEX 01-2 2,123 1,500,000100.32139880 150,482 99.90798100 149,862 (620)
927,705 974,819 47,114
Suma inversión en instrumentos
de tasa nominal adquiridos en
directo 3,476,322 3,644,134 167,812
Suma inversión en instrumentos
adquiridos en directo 14,529,204 14,981,888 452,684
Depósito traspaso Banxico
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